本周核心组合:三一重工、恒立液压、徐工机械、艾迪精密、柳工、安徽合力、中集集团、快克股份、中国中车、双环传动和拓斯达。
长期推荐组合:诺力股份、克来机电、弘亚数控、爱仕达、应流股份、智云股份、精测电子、长川科技、晶盛机电、昊志机电、山东威达、机器人、日机密封、中大力德、华铁股份和杰瑞股份。
本周观点
工业机器人行业如今的新趋势:机器人作为机械行业重要的子领域,在2015年牛市期间受到资本市场广泛重视,主要是受国家“中国制造2025”政策以及牛市市场较高风险偏好的催化,更多还是主题性机会。时隔3年,作为市场上跟踪行业最紧密的团队之一,我们重新对行业进行了详细梳理,发现了两点新趋势:1、机器人与人工智能技术的结合越来越紧密,将成为生产体系的“主角”,甚至将替代工作母机机床;2、关键零部件国产化的前提下,实现经济型本体放量,例如rv减速机国产化已经开始,南通振康、秦川机床、中大力德、钱江机器人(爱仕达)和双环传动等企业已经批量,为国产经济型机器人本体爆发打下坚实基础。根据预测,未来几年国内工业机器人市场年销量有望达到50-60万台,国产本体的销量将有可能占据整个市场的80%。估计国产机器人销量有超过10万台的企业,营收规模达到百亿级水平,而且拥有很强的盈利能力。
服务机器人仍处于产业化初期:目前服务机器人大规模产业化,还存在很多问题。比如服务机器人本体技术落后,应用场景还需要挖掘等。但是手术机器人、无人机、扫地机器人等领域,已经实现产业化突破,出现诸如达芬奇手术机器人、科沃斯、大疆和优必选等知名企业。二级市场投资机会已经到来:2017年国产本体的迅速起量,国产工业机器人产业链已经初步形成,国产核心零部件体系已经基本构建完毕,我们预计国产机器人的突破就在未来2-3年将会完成,国产化进程将会超出预期,从而带来相关企业业绩上的突破。从二级市场来看,行业经过3年的估值消化,估值泡沫已经基本消失,部分工业机器人相关公司的估值与成长性已经有较好匹配,值得重点关注。
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