机械观点:价值投资配置油服、机器人和铁路设备板块,本周推荐组合杰瑞、海默科技、东方电热、北车、南车、新松、东方精工、巨星、锐奇、亚威、豪迈。油田服务、机器人和铁路设备为主的三个子行业具备长期配置价值,油田服务重点推荐恒泰艾普(停牌)、杰瑞、海默科技、东方电热,机器人板块重点推荐机器人、东方精工、亚威、锐奇、巨星科技,铁路设备重点推荐北车、南车,关注北创、永贵电器、康尼机电。

智能装备:30 亿融资支撑新松机器人扩张产能和发展集成业务,松德股份收购大宇精雕进入自动化领域。工业机器人行业具备技术壁垒和资金壁垒,30 亿融资有助于新松机器人扩张产能和发展集成业务,行业并购仍在进行,松德股份收购大宇精雕进入自动化领域,均胜电子计划投资1.5 亿元成立自动化及机器人子公司。重点推荐机器人龙头机器人,以及原主业稳定的机器人转型企业东方精工、亚威股份、锐奇股份、巨星科技。

铁路设备:中西部铁路投资加速,重点推荐中国北车、中国南车。从2011 年开始,铁路设备行业进入景气低迷周期。经过三年的调整,在今年“微刺激”的背景下,铁路投资尤其是中西部铁路建设加速;受益于去年铁总启动了动车组招标,今年铁路设备生产企业订单饱满,业绩好转,总体来看,铁路设备行业景气程度明显回升。目前铁路设备行业市盈率估值较低,且业绩较好,我们看好铁路设备行业的投资价值,重点推荐行业龙头企业中国北车、中国南车,关注北方创业、永贵电器、康尼机电。

油田服务:油田生产、体制改革将主导油服板块行情向上重回配置价值。中石化上半年上游勘探开发资本开支同比下滑17%,民营油服中报业绩普遍低于预期,但随着反腐告一段落,影响石油行业发展的核心因素将转向油气增产和机制体制改革两方面,油服行业景气度逐步回升可期,涪陵礁石坝页岩气已进入完井高峰,南川是继焦石坝、丁山后又发现的页岩气潜力区块,a 股重点推荐恒泰艾普(停牌)、海默科技、东方电热、杰瑞股份,重点关注通源石油、惠博普、吉艾科技。

节能环保、医疗设备等子行业:重点推荐豪迈科技、南方泵业、开山股份、美亚光电、中集集团。

近期活动:前期调研中石化礁石坝页岩气井场、海默科技、东方电热、安东石油、杰瑞、恒泰艾普、吉艾科技、富瑞特装、亚威股份、巨星科技、美亚光电、东方精工、上海机电、豪迈科技、机器人、蓝英装备,举办惠博普非公开发行、油田区块电话解读会议。

近期报告:惠博普:业绩符合预期,油田落地开启资源投资时代;机器人:发布非公开发行预案点评;惠博普:收购油田落地,开启资源投资布局大战略;豪迈科技:产能扩张,成长性显现;开山股份:看好新产品发展;南方泵业:产品优化与延伸同步,期待业务进一步拓展n 风险提示:国内油田服务行业复苏低于预期,细分行业市场竞争加剧,机器人行业估值风险。

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