整体看好油气设备及服务、机器人、海工设备及传统制造转型四大方向。

重点推荐:杰瑞股份、南方泵业、巨星科技、机器人、宝鼎重工、吉艾科技、兴源过滤、中国南车、中国北车、永贵电器、森远股份、威海广泰、徐工机械、亚星锚链、惠博普、金明精机、通源石油、华中数控。

油气设备:未来一年勘探开发投资增速上升概率较高,坚定看好油气设备及服务前景,上游开发权的放开会推动民营油服行业加速扩张。整体逻辑如下:1)增产量:中国油气稳产和增产的迫切性极高,水平钻井及压裂增产等投资将持续增长。2)提效率,民企份额上升大势所趋。优势企业获历史性机遇,推荐杰瑞股份、吉艾科技、通源石油、惠博普。

机器人及自动化:中国进入机器人时代势不可挡。草根调研结论:1)工业机器人向小型化发展,真正开始“机器换人”。2)智能服务机器人进入家庭前景广阔。3)核心部件国产化进步显著,谐波减速器取得实质突破。看好“集成+本体”工业机器人企业和服务机器人企业,推荐巨星科技、机器人、华中数控。

海工设备:国产化提升带来投资机会,主机厂订单饱满,行业景气度将持续处于高位。主要逻辑:1)全球海工平台进入更新替换周期,且制造产能加速向中国转移,企业订单饱满。2)中国加大海洋油气开发,平台建设需求上升。

推荐宝鼎重工、亚星锚链。

铁路设备:行业景气度向上,具备反弹机会。推动力来自:1)前期铁路发展基金管理办法发布,中长期投资资金来源获保障。2)受益铁总调图,动车组密度提升,车辆需求向上。3)推行“高铁外交”,后续海外市场或再有斩获。

推荐中国北车、中国南车、永贵电器。

环保设备:污水及净水处理市场容量巨大,推荐南方泵业、兴源过滤。

通用航空:低空政策意见稿出台,加快产业发展,看好地面设备龙头威海广泰。

公路养护:常规路检纳入15 年国检考核,各地养护计划出台,推荐森远股份。

工程机械:行业存在结构性机会,推荐海外拓展和国企改革可能的徐工机械。

宏观及行业新闻1)今年上半年我国货币、信贷、社会融资规模合理增长,融资结构有了明显改善;2)下半年出口订单将现季节复苏,出口价格11 月份有望反弹。

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