智能装备:重点推荐机器人、博实股份、上海机电。国内机器人龙头企业新松机器人业绩预告,2013年净利润同比增长20%-40%,扣非净利润同比大幅增长60%-80%,成功进入电力、机械、家电、地铁、国防等多个新应用领域,国产机器人正向多领域渗透。伴随人力成本上升和机器人成本下降,机器人行业将维持高成长,继续重点推荐机器人、博实股份、上海机电,短期仍是机械热点板块。

军工:基于两会讨论国防预算等诸多涉军议案、航空发动机专项出台、通用航空文件细则披露、周边局势日益紧张等因素,我们看好本轮军工板块的反弹,预计在2月份板块将创出新高,重点推荐航母、航空发动机和通用航空三大板块,航天领域的重组预期也值得关注。国安委作为“安全之盾”,在统筹国内外安全战略上发挥的作用可能超出预期。中国目前待建和正在建造的3000吨级以上大型执法船合计50艘左右,这将为中国重工提供饱满的军品订单。航空发动机重大专项将颠覆以往航空发动机的立项研制模式,实行标准化发动机研制生产,彻底改变以往发动机型号追赶飞机型号的旧模式。另外预计低空开放和通用航空领域新政策出台时间点临近。重点推荐中国重工、航空动力、海特高新。

油服:焦页15-2hf 井正式开钻,页岩气产能建设朝预期目标迈进。1月29日涪陵工区焦页15-2hf 井正式开钻,标志着涪陵国家级页岩气示范区一期产能建设正式拉开序幕。2014年中石化拟在涪陵地区开钻100余口页岩气水平井,调研表明这些页岩气完井服务市场中,约有30%-40%外包给民营油服企业,市场化程度高于现有国内油服市场,民营油服将迎来新一轮做大做强的发展机会,我们继续重点推荐恒泰艾普、杰瑞股份、富瑞特装三大油服成长股。

冷链:烟台冰轮业绩大幅超预期,冷链行业景气度高。中物联冷链委调查统计,2013年冷链物流固定资产投资超过1000亿元,同比增长24.2%;2013年我国冷链物流需求达到9300万吨,同比增长达到20%。继汉钟精机预告2013年业绩向上修正后,烟台冰轮预告2013年业绩同比增长60%-100%,增速大幅超市场预期,冷链行业处于盈利加速增长时期,我们看好2014年生鲜电商爆发带动冷链物流建设,重点推荐受益冷链建设的大冷股份、烟台冰轮、汉钟精机。

周期类:重点推荐中集集团、中国船舶。平安宏观组对美国、全球2014年gdp 增速预测值较2013年分别有0.5、0.7个百分点的上升,以海运为主的全球贸易行业升温,推动造船和集装箱行业底部复苏。中集来福士陆续接到数座钻井平台新订单,集装箱经营模式成功复制到海工装备制造领域,海工板块有望成为中集盈利增长点。

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