1月,市场对新股投资的热情高涨。电力设备与新能源行业有5家公司完成ipo,分别是:良信电器、炬华科技、恒华科技、欣泰电气、易事特。
近期行业投资与政策支持利好不断。国家电网公司发布2014年电网建设投资预算,较2013年完成额同比增长12.9%,超出市场预期;能源局提出,2014年将新增风电装机18gw,新增光伏发电装机10gw(国能规划〔2014〕38号版本数据,国能新能〔2014〕33号文数据为14.05gw),新增核电装机8.64gw,同比皆有所增长;工信部等部门继2013年底出台机器人产业发展支持政策后,又于2014年1月底发文,调升对新能源汽车的补贴力度,并承诺2015年底到期后继续实施补贴政策。
展望2月中下旬,随着新股热潮逐渐褪去,市场对年报业绩与利润分配方案的关注渐浓。我们预计,2013年业绩同比改善的行业内上市公司将超过半数。加之前述利好因素影响,行业整体估值有望维稳甚至略升。建议重点关注:积极调整业务结构与竞争策略、业绩兑现概率较大、具有持续较快成长前景的投资标的,比如,思源电气、四方股份、北京科锐、阳光电源、远东电缆等。
月度电力投资数据分析:2013年全国电源、电网建设分别完成投资3,717亿元、3,894亿元,分别同比减少1.46%、增长5.44%,符合我们此前预判。因统计口径不同,全国电网投资增速较国网辖区内投资增速低5.16个百分点。输电主网建设触底反弹,但关键指标数据仍低于“十一五”中期水平。我们预计,2014年全国电网投资增幅将在10%~15%之间。
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