军工:重点推荐中国重工、航空动力、中国卫星。航空发动机重大专项有望在“两会”前后推出,这再次点燃了市场对军工板块的热情。我们预计军工行业继上月调整之后,迎来强烈反弹。据俄罗斯《军工信使》周刊1月15日报道,2012-2013年中国军费主要部分用于武器装备领域新项目的发展上。辽宁省委书记王珉透露,中国第一艘国产航母目前正在大连建造,工程将耗时六年。未来我国将至少拥有四艘航母。我们预计中国海军今年服役军舰数量仍然排名世界第一,中国重工的军品订单将出现爆发性增长。重点推荐中国重工、航空动力、中国卫星。

油服:国内外油服龙头企业四季度经营数据向好。上周斯伦贝谢公布四季度业绩快报,公司全年营业收入453亿美金,同比增长8.6%,净利润67亿美金,同比增长22.6%,税前利润率上升1.19个百分点至20.6%,盈利能力提升主要来自油藏板块、钻井板块等的新技术应用和深海油田服务。此外,安东油服披露四季度运营数据显示,四季度完成工作量较上年同期增幅接近30%,且定向钻、连续油管等服务合同内容与金额较以往有增加,公司仍表现较好的成长性。我们本年度首位推荐的恒泰艾普(300157)屡创新高,验证我们对公司高成长性的判断,继续强烈推荐恒泰艾普、杰瑞股份、富瑞特装,关注港股安东、百勤、华油反弹机会。

智能装备:更多公司进入机器人热点领域,重点推荐机器人、博实股份、上海机电。博实股份与王雪松等19名员工共同投资智能货运移载设备这一新技术开发及待新技术开发成功后的后续产业化。慈星股份联合固高科技(深圳)等通过设立芜湖固高自动化技术有限公司,合资经营机器人驱动及控制系统项目。年度重点推荐机器人龙头企业机器人、博实股份、上海机电。

冷链:生鲜电商2014年爆发,顺丰优选将推开放平台引领行业发展。经历2-3年的前期摸索,我们判断2014年生鲜电商即将爆发。顺丰优选2013年销售额接近4亿元,目前冷链物流覆盖全国11个城市,2014年将加大国内外直采力度、向三四线城市扩展冷链物流、为农副产品供应商提供开发平台,引领生鲜电商发展,年度重点推荐受益冷链建设的大冷股份、烟台冰轮、汉钟精机,短期关注业绩向上修正的汉钟精机。

周期类:重点推荐中集集团、中国船舶。平安宏观组对美国、全球2014年gdp 增速预测值较2013年分别有0.5、0.7个百分点的上升,以海运为主的全球贸易行业升温,推动造船和集装箱行业底部复苏。中集来福士陆续接到数座钻井平台新订单,集装箱经营模式成功复制到海工装备制造领域,海工板块有望成为中集盈利增长点。

风险提示:全球经济复苏低于预期,行业竞争加剧。

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