从三季报来看，基金一致看好“通胀主题”的股票，机械设备、汽车、家电、食品、医药成为“心水”股票，同时，很有可能会杀金融、地产一个“回马枪”。但最新的仓位数据显示，基金对跨年行情的布局尚未开始动作。

三季度，基金大都采取了狂减周期股的动作来规避市场下滑的风险。数据显示，在基金减持的前50大股票中，基本上都是周期类股票，主要为地产、银行、钢铁。仅金融行业，基金减持就达4.23个百分点，以市值计算，接近千亿元人民币。

机械设备、医药、消费成新宠

但分析人士认为，随着四季度市场对未来经济稳定复苏的看法确定以及对通胀预期的加强，房地产、金融板块或将获基金的再次回补。

从三季度报表来看，基金增持的行业集中在机械设备仪表、医药生物制品、石油化学塑胶塑料、食品饮料和信息技术业。基金增持的幅度分别达到3.39、1.71、1.66、1.34、0.99个百分点。

据博时基金研究部总经理夏春表示，未来在低利率水平下，受消费升级驱动，汽车、住宅等直接受益行业仍将保持较高景气。

华安基金表示，会重点配置中游制造业和下游消费服务业，同时密切关注出口、低碳等主题性机会。

尽管基金公司普遍看好四季度，在策略上也大致相同，但落实到行动上却有所分歧。

跨年行情布局存分歧

根据10月22日的监测数据，股票型基金平均仓位为80.4％，比前周微增0.2％；偏股型和配置型基金的平均仓位均比前周略增0.1％，扣除被动仓位变化效应后，各类股票方向的基金整体“按兵不动”。

但从基金增减仓比例来看，基金在操作方向上存在分化。数据显示，本周增仓幅度超过5％的基金有10只，减仓超过5％的基金有12只，增减仓力量势均力敌。

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