核心组合：()、()、()、北方华创、先导智能重点股池：()、捷佳伟创、迈为股份、()、()、()、()、长川科技、中铁工业、()、()、金卡智能、(,)、恒立液压、()、()、、()、()、()、艾迪精密、()、()、()、()、()核心观点：油价创近3月新高，力推油服板块；聚焦好的工程机械、成长板块龙头1）油服：油价站稳55美元/桶（美油）以上，关注供给侧边际变化。近期原油库存下降，opec减产执行力较强。如未来油价能维持在美油50-60美元/桶，结合国家能源安全提供国内市场需求的确定性，油服仍然有较好机会，看好油服行业龙头：杰瑞股份、海油工程、石化机械。

2）聚焦成长性板块——半导体设备、锂电设备、光伏设备、军民融合等。

推荐北方华创、先导智能、晶盛机电、捷佳伟创、海特高新、威海广泰。

3）聚焦业绩好的工程机械龙头——据中国工程机械工业协会统计，2019年1月全国共销售各类挖掘机11756台，同比增长10%。我们认为猪年春节早于狗年春节约11天，由于春节因素，挖机1月销量同比偏低些符合预期。我们重点关注工程机械3月份数据情况。三一重工预告2018年净利润为59-63.2亿元，同比增长182%-202%。恒立液压预告2018年业绩8.2-8.8亿元，同比增长115%-130%。徐工机械预告2018年业绩为19.5-21.5亿元，同比增长91%-111%。中联重科预告2018年业绩为19.5-21.5亿元，同比增长46-61%。

4）2019：预计上半年工程机械、轨交装备防御性较好，受益基建地产加码。

2019年上半年，预计宏观经济继续承压，我们判断将加码基建、地产。

中央提出“逆周期调节”，稳增长仍是短期工作重心。我们预计工程机械行业复苏持续，轨交装备行业有所回暖。龙头有望取得较好的相对收益。推荐三一重工、恒立液压；中国中车、中铁工业。

5）光伏设备：光伏平价上网逐步推进，高效电池片有望持续扩产。国家发改委、能源局发布积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知。perc电池是目前的主流技术路线，行业龙头厂商纷纷扩产来抢占市场份额。重点关注电池片设备龙头厂商：捷佳伟创、迈为股份等。

6）锂电设备：动力锂电扩产拉开序幕。先导智能、()等发布订单，预示着2019-2020年动力锂电扩产开启。我们认为2019-2020年国内市场产能扩建超过140gwh，海外市场产能扩建超过150gwh，目前锂电设备国产化已达85%，设备市场加速洗牌，看好核心设备龙头。

以上是网络信息转载，信息真实性自行斟酌。